外匯-澳幣期貨怎麼交易? 手續費及保證金?

這次來介紹跟我有滿滿回憶的澳幣,邊打文章邊懷念待在雪梨的那些日子,澳幣是我覺得世界上最漂亮的鈔票,不管是尺寸大小或材質本身都是鈔票很良好的範本。但你知道澳幣也能交易嗎? 本文就要帶領投資人認識外匯之一的澳幣期貨,還有期貨手續費怎麼算、報價下單軟體、保證金以及有哪些交易策略可供運用。

認識澳幣期貨

澳洲元 (英語:Australian Dollar,簡寫A$或AUD),是澳洲通貨的基本單位,一元有100分。澳洲元在外匯市場上,目前為交易量世界第五大的流通貨幣;居美元、歐元、日圓、英鎊之後,佔總交易量的6%。2010年,澳洲元正式取代瑞士法郎的國際地位,成為全球第五大流通貨幣。

 

外匯期貨為設計化的期貨合約

  • 交易幣種的設計化:
    例如 , 在芝加哥的國際貨幣市場期貨交易所開業時只有美元英鎊加拿大元德國馬克日元瑞士法郎、 荷蘭盾墨西哥比索八種貨幣。
  • 合同金額的設計化:
    不同外匯期貨合約的交易金額有特殊規定 , 比如一份期貨合同歐元為125,000、英鎊為 62,500、日元為12,500 ,000、瑞士法郎為125,000、加拿大元為100,000、澳幣為100,000。
  • 交割期限和交割日期固定化:
    交割期為每年的3月份、6月份、9月份和 12 月份。一年中其他月份可以購買但不交割。

澳幣期貨的合約規格?

微型系列商品因為有著較為彈性的資金規劃,成交量也足夠,在近幾年越來越被投資人注意,微型澳幣顧名思義是澳幣的縮小版,下面表格加入微型澳幣做比較:

商品種類/代號 澳幣(AD) 微型澳幣(MAD)
交易所 芝加哥CME交易所
原始保證金 1,980美元 198美元(110/3/2)
維持保證金 1,800美元 180美元(110/3/2)
合約規格 100000澳幣 10000澳幣
最小跳動點/值 0.0001=10美元 0.0001=1美元
台北交易時間 夏令時間
E06:00AM-05:00AM
交易月份 3.6.9.12月和三個連續近月 3.6.9.12月
交割方式 實物交割

影響澳幣期貨的因素?

除了一般影響外匯的基本因素,如貿易順逆差、利率動向、物價水準、經濟景氣以及央行的貨幣政策外,澳幣波動亦格外受下列因素所影響:

  • 受商品價格變化影響:
    澳洲與加拿大、紐西蘭等十分依賴天然資源出口的國家之貨幣,通常有「商品貨幣(commodity currencies)」之稱,澳幣匯率與金、銅、鎳、煤炭和羊毛等商品價格存在相當緊密的聯繫,這些商品佔澳大利亞總出口額近2/3之強,因此澳幣的走勢往往受到這些商品價格變化影響,因此澳幣經常在通膨的經濟環境下獲得支撐,因為此時正是這些商品價格高漲的時候。
  • 受Carry Trade的影響:
    Carry Trade是以低利率貨幣貸入資金,再轉存高利率貨幣或投資高利率貨幣資產,日本政府長期維持低利率政策(0.5%),與澳幣利率相差約有4%以上,因此借日幣投資澳幣資產是Carry Trade盛行的方式之一;而當日本利率政策或是日幣出現變化時,又或是Carry Trade所投資的金融市場面臨跌價風險時,Carry Trade便出現回補壓力,造成資金大幅撤出,連帶使澳幣面臨激烈的貶值,不過2011年中澳洲利率已開始下降,Carry Trade的影響力將同步下滑,利率相差僅剩2%,導致澳幣有較深的貶值。

交易外匯澳幣期貨需注意的事

  • 報價
    合約規格雖然寫最小跳動值為0.0001,但是報價採用整數為了方便投資人計算,因此可視為最小跳動點數為1點=$10。
  • 匯率
    報價整數化後,可逆推回去交易之匯率。例如:假設報價為9046點,原則上為0.9046點,此時為1澳幣兌換0.9046美金,因此交易時多方為看澳幣兌美元升值,空方為看澳幣兌美元貶值。
  • 結算日
    契約到期月份的當月第三個星期三之前第二個營業日(通常是周一),禮拜三的前兩個交易日通常是禮拜一。結算日的前一個禮拜次月份的交易將會開始熱絡,而結算日前一天本公司當月只採人工交易,關閉當月網路交易。例如:2012年12月,12月16號為結算日,12月9號3月合約交易會越來越熱絡,13號本公司12月合約只進行人工交易,關閉12月網路交易,避免客戶誤下合約,此為避免受到實物交割。
  • 交割
    實物交割。

如何買賣澳幣期貨?

凡於台灣合法期貨商開立海外期貨戶頭皆可交易,開完期貨戶頭後,存入保證金,即可以進行買賣,一般而言都透過電腦與手機下單交易。

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  • 手續費:礙於法規,手續費不能公開報價。只要跟穎悅聯絡,我會給您優惠合理的價格!

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注意成交量欄,為成交量最大的那個月份。基本上澳幣期貨的熱門月是3.6.9.12的近月。

【參考資料】:

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