微型期貨商品-指數、外匯、貴金屬 (新增微型白銀期貨)

CME交易所近年陸續推出各類微型期貨商品(縮小為十分之一),包括微型小道瓊、微型小那斯達克、微型S&P、微型羅素2000、微型黃金、微型歐元、微型日圓、微型英鎊、微型澳幣…等。

保證金大多僅需台幣2萬~3萬元,微型商品資金門檻小,對小資族或是海期新手來進場試單都是很好的選擇。

微型商品優勢

低保證金小資族最愛

微型美指期貨提供投資人低門檻參與美國股市行情,保證金約2萬台幣,小資族最愛!

賦予更多交易彈性

資金較少又想執行多筆進場或是加減碼策略的人,微型商品正好可以派上用場,一般小資交易人也可運用自如。

擴大投資組合

還在執著單一商品嗎?股票、台指期、選擇權...還有遲遲不敢嘗試的海期,微型期貨幫您跨出第一步!

小道瓊保證金
$11,770
微型道瓊保證金
$1,177

微型期貨特色介紹及合約規格

微型指數類期貨合約規格

4檔美股指數類微型期貨最晚上市,但卻是最受歡迎的商品,交易量流動性都相當理想,涵蓋微型小道瓊、微型小那斯達克、微型小S&P以及微型小羅素2000等各類指數,大大提供了交易人不同的選擇以及更多交易策略運作的空間。我們先看一下每個指數代表什麼標的物吧:

商品種類/代號微型小道瓊(MYM)微型小那斯達克(MNQ)微型小S&P(MES)微型小羅素(M2K)
交易所芝加哥CBOT交易所芝加哥CME交易所
原始保證金990美金1760美金1210美金715美金
維持保證金900美金1600美金1100美金650美金
合約規格指數*0.5美金指數*2美金指數*5美金指數*5美金
最小跳動點/值1=0.5美元0.25=0.5美元0.25=1.25美元0.1=0.5美元
台北交易時間夏令交易為早上06:00-隔天早上05:00 (04:15-04:30休息) 
冬令交易為早上07:00-隔天早上06:00 (05:15-05:30休息)
交易月份3.6.9.12月
交割方式現金交割

微型金屬類期貨合約規格

金屬類微型期貨目前有兩檔,微型黃金期貨以及新上市的微型白銀期貨。微型黃金上市較早,只要黃金出現行情(例如2019年),微黃金也會湧入大量交易人進場,成為相當熱門的期貨商品。

2020隨著新冠肺炎影響、FED利率政策以及全球金融市場動盪等因素,白銀期貨迎來了狂飆的一年,市場波動率大增、投資人瘋狂搶進,CME交易所也順勢推出小規格的微型白銀合約(MSI),規格僅為白銀期貨的1/5,提供給小資投資族一個交易白銀的好選擇!

商品種類/代號微型黃金(MGC)微型白銀(MSI)
交易所紐約NYMEX交易所
原始保證金1100美元 30800美元
維持保證金1000美元 2800美元
合約規模10盎司 
最小跳動點/值0.1點=1美元0.01點=10美元
台北交易時間夏令交易為早上06:00-隔天早上05:00  冬令交易時間為早上07:00-隔天早上06:00
交易月份2.4.6.8.10.12月3.6.9.12月
交割方式實物交割

微型外匯類期貨合約規格

外匯類期貨有4檔,微歐、微日、微澳、微英,成交量稍差,該外匯商品有特定事件或行情時才會熱絡。

商品種類/代號微型歐元期貨(ECM)微型日圓期貨(MJY)微型澳幣期貨(MAD)微型英鎊期貨(MBP)
交易所芝加哥CME交易所
原始保證金242美金248美金198美金237美金
維持保證金220美金225美金180美金215美金
合約規格12500歐元1250000日圓10000澳幣6250英鎊
最小跳動點/值0.0001=1.25美元0.000001=1.25美元0.0001=1美元0.0001=0.625美元
台北交易時間夏令交易為早上06:00-隔天早上05:00 
冬令交易為早上07:00-隔天早上06:00
交易月份3.6.9.12月
交割方式實物交割

交易損益試算範例及風險控管

舉個例子,帶大家試算:

以微型道瓊為例,例如空在29350,在29150回補(平倉),則獲利29350-20150=200點,合約規格為1點=0.5美金,故200點*0.5元=100美元,以保證金605美元來講,報酬率約當16%。

期貨交易具有高槓桿、多空皆宜的優勢,但須嚴設停損,除了研判多空外,可以多加利用停損單或是統一期貨軟體提供之智慧單功能,以求控制風險、圖謀勝算。

統一期貨提供什麼微型期貨下單軟體?

其他如大戶系統、Multicharts等交易系統也可以交易!

微型期貨快速QA

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「微型指數期貨」和「微型黃金期貨」以及「微型外匯期貨」都可以當沖保證金減半!

主要兩大差別,一是幣別,微型道瓊(MYM)跟小道瓊(YM)都是CME Group的商品,以美元計價,台版小道瓊(UDF)則為台幣計價;二是規格大小,從大至小依序是道瓊(1點=5美元)>台版小道瓊(1點=20台幣)>微型小道瓊(1點=0.5美元),交易人可依自己的資金狀況挑選合適商品進行交易。

【參考資料】:

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  2. 自動引用通知: 金屬-聽說白金_白銀_黃金是很好的避險商品?三者差異?合約規格與手續費 - 穎悅Katherine小資族學投資

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